会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6001796.49 | 313785.86 | 52825860.72 |
| 投资收入 | 1578979.45 | 750954.31 | 2423041.37 |
| 投资收入_股息收入 | 569418.26 | 323166.47 | 1202723.28 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1009561.19 | 427787.84 | 1220318.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 15857284.92 | 5461217.46 | 43577246.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16020059.44 | 5578785.96 | 42326198.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -162774.52 | -117568.50 | 1251048.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16020059.44 | 5578785.96 | 42326198.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -162774.52 | -117568.50 | 1251048.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 246354.06 | 126203.75 | 48129.05 |
| 其他收入小计 | 76314.75 | 42954.31 | 219116.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3821349.75 | 2223204.62 | 4572084.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1557013.38 | 954576.09 | 2107134.90 |
| 基金托管费 | 288711.95 | 159096.04 | 351189.20 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 220857.67 | 110295.11 | 220957.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2180446.74 | -1909418.76 | 48253776.37 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2180446.74 | -1909418.76 | 48253776.37 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2180446.74 | -1909418.76 | 48253776.37 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 84519.71 | 44202.26 | 112209.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
