会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年前3季 | 21年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2287599.68 | 2925415.54 | 2723378.69 |
| 投资收入 | 40414.69 | 255975.04 | 180042.07 |
| 投资收入_股息收入 | 40414.69 | 255975.04 | 180042.07 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2083298.33 | 3372459.10 | 1929130.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2083298.33 | 3372459.10 | 1929130.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2083298.33 | 3372459.10 | 1929130.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 9220.70 | 43808.10 | 10675.62 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 270204.61 | 516917.69 | 348975.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 67952.06 | 359844.89 | 242102.56 |
| 基金托管费 | 21234.99 | 69969.70 | 47075.48 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 163306.03 | 74586.98 | 51139.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2017395.07 | 2408497.85 | 2374402.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2017395.07 | 2408497.85 | 2374402.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2017395.07 | 2408497.85 | 2374402.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5560.78 | 7848.14 | 2989.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
