会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 127448741.53 | 314389380.07 | 179968438.61 |
| 投资收入 | 126319977.76 | 284816070.73 | 154563393.50 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 126319977.76 | 284816070.73 | 154563393.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -47061.71 | 77108.54 | 77108.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -47061.71 | 77108.54 | 77108.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -47061.71 | 77108.54 | 77108.54 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 992854.01 | 28679113.92 | 24909547.32 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9109355.79 | 19053911.26 | 9677600.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6134300.25 | 12438788.12 | 6266342.65 |
| 基金托管费 | 2044766.76 | 4146262.74 | 2088780.89 |
| 卖出回购债券支出 | 185924.58 | 760683.01 | 400254.85 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 185924.58 | 760683.01 | 400254.85 |
| 其他费用小计 | 232146.00 | 506339.87 | 268634.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 118339385.74 | 295335468.81 | 170290837.99 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 118339385.74 | 295335468.81 | 170290837.99 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 118339385.74 | 295335468.81 | 170290837.99 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 182971.47 | 817086.88 | 418389.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
