会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 92212863.70 | 68366239.21 | 231080145.81 |
| 投资收入 | 53952683.09 | 40047851.78 | 137551258.73 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 53952683.09 | 40047851.78 | 137551258.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -883979.90 | -793106.98 | -640083.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -883979.90 | -793106.98 | -640083.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -883979.90 | -793106.98 | -640083.45 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 29749470.23 | 20126279.08 | 40512398.87 |
| 其他收入小计 | 388.37 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12270186.18 | 8839658.83 | 24972387.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6226940.16 | 4508348.17 | 12233776.17 |
| 基金托管费 | 1729705.60 | 1252318.96 | 3398271.22 |
| 卖出回购债券支出 | 2719836.58 | 2152162.32 | 7011661.57 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2719836.58 | 2152162.32 | 7011661.57 |
| 其他费用小计 | 357975.03 | 159489.03 | 266074.86 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 79942677.52 | 59526580.38 | 206107758.42 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 79942677.52 | 59526580.38 | 206107758.42 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 79942677.52 | 59526580.38 | 206107758.42 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9394301.91 | 8985215.33 | 53656571.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
