会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 394299368.98 | 172835125.99 | 20303910.04 |
| 投资收入 | 402619345.44 | 188117820.80 | 246020072.18 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 402619345.44 | 188117820.80 | 246020072.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -82384942.49 | -59348980.66 | -181017555.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -82384942.49 | -59348980.66 | -181017555.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -82384942.49 | -59348980.66 | -181017555.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 418811.64 | 414046.18 | 13083413.41 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 61074976.44 | 26650650.64 | 24037942.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 24884922.90 | 12272715.12 | 15830730.73 |
| 基金托管费 | 8294974.21 | 4090904.93 | 5276910.20 |
| 卖出回购债券支出 | 27499267.98 | 10064502.81 | 2649376.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 27499267.98 | 10064502.81 | 2649376.07 |
| 其他费用小计 | 281513.85 | 142027.78 | 191375.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 333224392.54 | 146184475.35 | -3734032.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 333224392.54 | 146184475.35 | -3734032.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 333224392.54 | 146184475.35 | -3734032.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 97846.90 | 89029.01 | 599114.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
