会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21524395.08 | 2853920.33 | 18980562.58 |
| 投资收入 | 714154.95 | 429497.63 | 710074.76 |
| 投资收入_股息收入 | 154912.12 | 102191.10 | 54668.93 |
| 投资收入_债券利息收入 | 559242.83 | 327306.53 | 655405.83 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 20297043.97 | 5196447.90 | 19986308.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7220861.52 | 3664671.01 | 2346353.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13076182.45 | 1531776.89 | 17639955.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7220861.52 | 3664671.01 | 2346353.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13076182.45 | 1531776.89 | 17639955.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 8396.31 |
| 其他收入小计 | 15905.24 | 6101.29 | 40433.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2245292.49 | 1122996.01 | 2731140.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 747778.31 | 346137.31 | 899967.50 |
| 基金托管费 | 199407.50 | 92303.26 | 239991.26 |
| 卖出回购债券支出 | 174506.59 | 150432.51 | 198115.43 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 174506.59 | 150432.51 | 198115.43 |
| 其他费用小计 | 208842.34 | 103893.69 | 210461.80 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19279102.59 | 1730924.32 | 16249422.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19279102.59 | 1730924.32 | 16249422.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19279102.59 | 1730924.32 | 16249422.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 35246.92 | 20181.24 | 48678.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
