会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -125180.66 | 1173351.83 | 12425113.58 |
| 投资收入 | 139884.69 | 108171.01 | 255859.77 |
| 投资收入_股息收入 | 139877.75 | 108168.53 | 255858.94 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6.94 | 2.48 | 0.83 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3422313.46 | 3017802.00 | 8936689.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3407038.46 | 3016591.73 | 8936689.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15275.00 | 1210.27 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3407038.46 | 3016591.73 | 8936689.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15275.00 | 1210.27 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 211.93 | 211.93 | NaN |
| 其他收入小计 | 11754.14 | 9846.54 | 14724.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 719152.32 | 334996.48 | 830921.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 329817.51 | 176562.85 | 345441.79 |
| 基金托管费 | 54969.51 | 29427.10 | 57573.62 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 72106.50 | 35429.62 | 72864.86 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -844332.98 | 838355.35 | 11594192.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -844332.98 | 838355.35 | 11594192.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -844332.98 | 838355.35 | 11594192.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 37849.76 | 18107.91 | 36322.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
