会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 40237035.76 | -529602.60 | 21815253.59 |
| 投资收入 | 5382340.41 | 2790019.21 | 16449404.26 |
| 投资收入_股息收入 | 617262.84 | 209651.62 | 246058.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4765077.57 | 2580367.59 | 16203345.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 26338875.67 | 5896925.80 | 8092384.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2818552.29 | 2017375.88 | 15077865.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 23520323.38 | 3879549.92 | -6985480.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2818552.29 | 2017375.88 | 15077865.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 23520323.38 | 3879549.92 | -6985480.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9173.44 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 15564.41 | 5837.80 | 25376.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3492892.61 | 1906910.99 | 8636831.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1710158.32 | 807971.04 | 2549409.63 |
| 基金托管费 | 488616.70 | 230848.84 | 728402.72 |
| 卖出回购债券支出 | 190170.43 | 98740.19 | 1453590.95 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 190170.43 | 98740.19 | 1453590.95 |
| 其他费用小计 | 211459.59 | 109674.89 | 214936.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 36744143.15 | -2436513.59 | 13178422.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 36744143.15 | -2436513.59 | 13178422.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 36744143.15 | -2436513.59 | 13178422.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 80430.73 | 40452.07 | 142450.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
