会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -18531547.28 | 3402590.88 | 198670832.24 |
| 投资收入 | 262644.02 | 61464.53 | 462477.19 |
| 投资收入_股息收入 | 262644.02 | 61464.53 | 462442.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 34.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -432611.21 | 758378.91 | 2930420.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -432611.21 | 758378.91 | 2828944.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 101475.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -432611.21 | 758378.91 | 2828944.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 101475.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5753.42 | 5753.42 | NaN |
| 其他收入小计 | 417686.48 | 285385.96 | 1780255.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 860928.17 | 530302.66 | 2611556.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 203942.94 | 109127.76 | 342981.76 |
| 基金托管费 | 40788.57 | 21825.55 | 68596.44 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 194518.67 | 102152.63 | 212634.42 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -19392475.45 | 2872288.22 | 196059275.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -19392475.45 | 2872288.22 | 196059275.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -19392475.45 | 2872288.22 | 196059275.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 121661.23 | 63827.45 | 328494.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
