会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16095093.36 | 13756678.85 | 60404893.02 |
| 投资收入 | 2592801.58 | 939659.40 | 1103730.28 |
| 投资收入_股息收入 | 1816026.67 | 697637.91 | 803148.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 776774.91 | 242021.49 | 300581.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 51682287.18 | 47295240.23 | 40664551.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 51300997.18 | 47081740.23 | 40640129.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 381290.00 | 213500.00 | 24422.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 51300997.18 | 47081740.23 | 40640129.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 381290.00 | 213500.00 | 24422.24 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 42885.22 | 42885.22 | 112390.47 |
| 其他收入小计 | 20166.90 | 11385.23 | 9007.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3960970.21 | 2157881.68 | 3753859.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2602307.06 | 1336642.67 | 2253899.66 |
| 基金托管费 | 433717.84 | 222773.78 | 375649.95 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 210268.65 | 104420.56 | 211325.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12134123.15 | 11598797.17 | 56651033.98 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12134123.15 | 11598797.17 | 56651033.98 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12134123.15 | 11598797.17 | 56651033.98 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 188956.69 | 82622.45 | 145857.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
