会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3115305.46 | 2382071.85 | 18166168.84 |
| 投资收入 | 29426.70 | 15867.41 | 29908.66 |
| 投资收入_股息收入 | 29424.39 | 15866.10 | 29905.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2.31 | 1.31 | 3.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8064.09 | 16039.35 | -129933.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -162.90 | 16039.35 | -141502.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8226.99 | NaN | 11568.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -162.90 | 16039.35 | -141502.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8226.99 | NaN | 11568.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1150.69 | 1150.69 | NaN |
| 其他收入小计 | 10567.44 | 5332.88 | 50944.91 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 194041.30 | 101197.69 | 313944.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 30112.59 | 15852.07 | 32162.15 |
| 基金托管费 | 6022.56 | 3170.47 | 6432.38 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 132310.00 | 65708.77 | 173335.95 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2921264.16 | 2280874.16 | 17852223.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2921264.16 | 2280874.16 | 17852223.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2921264.16 | 2280874.16 | 17852223.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 19172.62 | 9508.12 | 26753.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
