会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 132665395.30 | -4241768.70 | 789736440.33 |
| 投资收入 | 12199981.68 | 2456408.15 | 14493486.67 |
| 投资收入_股息收入 | 12199274.34 | 2456286.34 | 14493182.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 707.34 | 121.81 | 304.53 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 419297008.83 | 300237084.78 | 496016277.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 418694728.51 | 299863656.65 | 495911323.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 602280.32 | 373428.13 | 104954.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 418694728.51 | 299863656.65 | 495911323.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 602280.32 | 373428.13 | 104954.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 28971.68 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 124935.78 | 54348.69 | 144102.89 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 46926472.86 | 22288148.52 | 46580722.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 27441972.92 | 13777028.73 | 28668837.44 |
| 基金托管费 | 4573662.19 | 2296171.46 | 4778139.58 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 256629.83 | 128725.99 | 260999.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 85738922.44 | -26529917.22 | 743155718.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 85738922.44 | -26529917.22 | 743155718.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 85738922.44 | -26529917.22 | 743155718.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2148056.11 | 1405954.28 | 2047510.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
