会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1005987557.13 | 454161651.68 | 570486297.32 |
| 投资收入 | 409179199.61 | 193250135.87 | 264037072.84 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 409179199.61 | 193250135.87 | 264037072.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4642857.34 | 3844981.62 | 1149747.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4642857.34 | 3844981.62 | 1149747.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4642857.34 | 3844981.62 | 1149747.34 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 67465142.33 | 28553283.58 | 26861027.87 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 254981661.85 | 109193264.86 | 147541372.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 114605541.44 | 49670954.82 | 67173523.74 |
| 基金托管费 | 28171208.10 | 12385009.83 | 16284490.64 |
| 卖出回购债券支出 | 27530344.29 | 9551629.63 | 14706196.73 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 27530344.29 | 9551629.63 | 14706196.73 |
| 其他费用小计 | 272143.08 | 112072.52 | 313917.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 751005895.28 | 344968386.82 | 422944925.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 751005895.28 | 344968386.82 | 422944925.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 751005895.28 | 344968386.82 | 422944925.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 524700357.85 | 228513250.61 | 266932008.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
