会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 173123095.53 | 105930278.17 | 337955495.58 |
| 投资收入 | 6675648.56 | 4227766.41 | 7747752.81 |
| 投资收入_股息收入 | 5025475.59 | 3240706.74 | 6091400.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1650172.97 | 987059.67 | 1656351.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 265305202.71 | 174476243.23 | 286131355.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 272181887.68 | 175596305.43 | 293504596.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6876684.97 | -1120062.20 | -7373240.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 272181887.68 | 175596305.43 | 293504596.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6876684.97 | -1120062.20 | -7373240.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 706236.99 | 216148.11 | 269708.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 28875004.80 | 13536645.61 | 22641395.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10839587.46 | 5174059.22 | 11600459.70 |
| 基金托管费 | 1806597.96 | 862343.26 | 1933409.90 |
| 卖出回购债券支出 | 336.30 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 336.30 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 248642.99 | 123221.23 | 245159.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 144248090.73 | 92393632.56 | 315314099.98 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 144248090.73 | 92393632.56 | 315314099.98 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 144248090.73 | 92393632.56 | 315314099.98 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 235723.82 | 144167.07 | 313665.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
