会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 511483059.09 | 126870386.06 | 876534291.71 |
| 投资收入 | 14764192.43 | 11307256.48 | 18622315.34 |
| 投资收入_股息收入 | 12431947.08 | 9955533.27 | 16689885.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2332245.35 | 1351723.21 | 1932429.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 613846101.18 | 209952627.01 | 749531388.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 608269977.52 | 208307618.29 | 748342494.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5576123.66 | 1645008.72 | 1188893.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 608269977.52 | 208307618.29 | 748342494.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5576123.66 | 1645008.72 | 1188893.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 896318.47 | 548863.06 | 1464807.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 53705020.04 | 26315593.67 | 55787253.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 23824566.37 | 12263775.45 | 27837930.97 |
| 基金托管费 | 3970761.11 | 2043962.61 | 4639655.10 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 248823.28 | 123657.86 | 248955.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 457778039.05 | 100554792.39 | 820747038.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 457778039.05 | 100554792.39 | 820747038.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 457778039.05 | 100554792.39 | 820747038.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2778743.67 | 1149067.97 | 2199876.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
