会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 15222998.44 | 40841083.30 | 243446962.65 |
| 投资收入 | 2273151.82 | 1756055.07 | 4427638.05 |
| 投资收入_股息收入 | 1763384.70 | 1502519.70 | 3851820.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | 509767.12 | 253535.37 | 575817.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 58391857.09 | 38047030.60 | 216869858.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57687824.89 | 38051363.66 | 216768889.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 704032.20 | -4333.06 | 100969.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57687824.89 | 38051363.66 | 216768889.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 704032.20 | -4333.06 | 100969.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 211408.91 | 198450.59 | 64973.93 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15194824.73 | 7293394.19 | 16450980.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7153909.09 | 3755423.27 | 9474318.87 |
| 基金托管费 | 1192318.16 | 625903.85 | 1579061.25 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 188250.00 | 103364.55 | 208490.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28173.71 | 33547689.11 | 226995981.99 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28173.71 | 33547689.11 | 226995981.99 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28173.71 | 33547689.11 | 226995981.99 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 170019.70 | 106611.70 | 434086.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
