会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 121968046.53 | 103470636.21 | 745503321.85 |
| 投资收入 | 15875290.59 | 10852522.35 | 22855858.59 |
| 投资收入_股息收入 | 15873677.30 | 10850909.06 | 22850950.38 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1613.29 | 1613.29 | 4908.21 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 178670491.77 | 112114805.48 | 797558338.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 178241831.71 | 111686145.42 | 797146376.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 428660.06 | 428660.06 | 411962.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 178241831.71 | 111686145.42 | 797146376.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 428660.06 | 428660.06 | 411962.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 16399.23 |
| 其他收入小计 | 394788.64 | 181678.52 | 661239.52 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34431421.82 | 17580024.31 | 53699153.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16430296.39 | 8467036.81 | 25987064.81 |
| 基金托管费 | 2738382.75 | 1411172.83 | 4331177.46 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 245175.99 | 122494.78 | 252413.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 87536624.71 | 85890611.90 | 691804167.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 87536624.71 | 85890611.90 | 691804167.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 87536624.71 | 85890611.90 | 691804167.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 617504.77 | 339949.16 | 1031868.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
