会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 7703802.92 | 5416483.64 | 6255700.35 |
投资收入 | 719628.15 | 306820.04 | 894613.11 |
投资收入_股息收入 | 719628.15 | 306820.04 | 894613.11 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3412154.51 | 1288648.60 | 3239378.80 |
证券_股票买卖价差收入 | 3410355.87 | 1286849.96 | 3239378.80 |
证券_债券买卖价差收入 | 1798.64 | 1798.64 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 3410355.87 | 1286849.96 | 3239378.80 |
证券_债券买卖价差收入 | 1798.64 | 1798.64 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 42075.20 | 16358.45 | 48950.97 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 868457.60 | 417614.53 | 787540.21 |
基金管理费及业绩报酬 | 472639.52 | 210073.39 | 387125.88 |
基金托管费 | 128901.71 | 57292.75 | 105579.78 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 253331.38 | 141119.41 | 264317.70 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 6835345.32 | 4998869.11 | 5468160.14 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 6835345.32 | 4998869.11 | 5468160.14 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 6835345.32 | 4998869.11 | 5468160.14 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3958.13 | 2107.88 | 9080.51 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |