会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 251425794.92 | 11677351.91 | 944024432.96 |
| 投资收入 | 21869570.98 | 16352750.82 | 40063698.84 |
| 投资收入_股息收入 | 5242513.94 | 4753505.47 | 7836309.13 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16627057.04 | 11599245.35 | 32227389.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 291771935.83 | 185588999.92 | 904493077.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 320724911.30 | 233168000.32 | 263640941.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -28952975.47 | -47579000.40 | 640852135.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 320724911.30 | 233168000.32 | 263640941.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -28952975.47 | -47579000.40 | 640852135.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 34070.71 |
| 其他收入小计 | 4076668.32 | 3269267.76 | 6657432.35 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 47359951.50 | 33497585.25 | 88238512.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20974113.05 | 14709460.95 | 41485666.57 |
| 基金托管费 | 5992603.79 | 4202703.17 | 11853047.61 |
| 卖出回购债券支出 | 11520580.00 | 8656614.04 | 15875902.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 11520580.00 | 8656614.04 | 15875902.28 |
| 其他费用小计 | 217050.00 | 112669.55 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 204065843.42 | -21820233.34 | 855785920.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 204065843.42 | -21820233.34 | 855785920.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 204065843.42 | -21820233.34 | 855785920.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1496433.26 | 1074974.52 | 3305032.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
