会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 78655559.88 | 47315517.11 | 278690798.51 |
投资收入 | 3357123.12 | 2760567.46 | 5730400.89 |
投资收入_股息收入 | 3356856.00 | 2760300.34 | 5519715.96 |
投资收入_债券利息收入 | 267.12 | 267.12 | 210684.93 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 79940325.50 | 34301589.21 | 301150817.01 |
证券_股票买卖价差收入 | 79812437.68 | 34173701.39 | 300978849.92 |
证券_债券买卖价差收入 | 127887.82 | 127887.82 | 171967.09 |
证券_股票买卖价差收入 | 79812437.68 | 34173701.39 | 300978849.92 |
证券_债券买卖价差收入 | 127887.82 | 127887.82 | 171967.09 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 7156.27 |
其他收入小计 | 883019.81 | 222125.87 | 524706.42 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10772979.33 | 4206237.86 | 16916650.74 |
基金管理费及业绩报酬 | 5474849.93 | 2027928.00 | 9203248.69 |
基金托管费 | 912475.10 | 337988.04 | 1533874.74 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 214558.11 | 111651.84 | 227441.21 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 67882580.55 | 43109279.25 | 261774147.77 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 67882580.55 | 43109279.25 | 261774147.77 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 67882580.55 | 43109279.25 | 261774147.77 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 225199.91 | 80805.47 | 330962.10 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |