会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 17278091.35 | 7908157.93 | 18514528.02 |
| 投资收入 | 14454145.12 | 6650574.32 | 21681550.68 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 14454145.12 | 6650574.32 | 21681550.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -362528.53 | -2219289.03 | 2133232.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -362528.53 | -2219289.03 | 2133232.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -362528.53 | -2219289.03 | 2133232.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 79762.54 | 69146.74 | 3620.63 |
| 其他收入小计 | 2844.68 | 2844.68 | 2153.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4187311.40 | 1867922.04 | 5846780.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1573398.12 | 792119.04 | 1880394.17 |
| 基金托管费 | 262233.05 | 132019.86 | 313398.98 |
| 卖出回购债券支出 | 2029867.45 | 779014.36 | 3261660.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2029867.45 | 779014.36 | 3261660.39 |
| 其他费用小计 | 211758.52 | 106185.77 | 207981.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 13090779.95 | 6040235.89 | 12667747.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 13090779.95 | 6040235.89 | 12667747.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 13090779.95 | 6040235.89 | 12667747.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 26748.60 | 19927.73 | 59543.97 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
