会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 25250208.02 | 11545343.29 | 121270104.51 |
| 投资收入 | 19618956.84 | 11698353.44 | 13351786.17 |
| 投资收入_股息收入 | 1884569.07 | 1361217.87 | 1125753.05 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17734387.77 | 10337135.57 | 12226033.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 48319773.91 | 34112805.50 | 55198074.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 47652498.94 | 36418286.60 | 56660192.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 667274.97 | -2305481.10 | -1462117.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 47652498.94 | 36418286.60 | 56660192.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 667274.97 | -2305481.10 | -1462117.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 975600.22 | 974292.00 | 1409011.28 |
| 其他收入小计 | 224527.86 | 148065.55 | 292048.93 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11203306.95 | 5307407.93 | 7219224.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7676663.13 | 4186456.42 | 5298607.37 |
| 基金托管费 | 852962.58 | 465161.84 | 588734.20 |
| 卖出回购债券支出 | 4933.08 | 4933.08 | 12919.53 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4933.08 | 4933.08 | 12919.53 |
| 其他费用小计 | 214785.46 | 105102.62 | 202446.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14046901.07 | 6237935.36 | 114050880.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14046901.07 | 6237935.36 | 114050880.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14046901.07 | 6237935.36 | 114050880.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 241389.69 | 119301.43 | 180191.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
