会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 61700417.70 | 532749.97 | 108972231.54 |
| 投资收入 | 10401755.07 | 5186445.00 | 6328268.03 |
| 投资收入_股息收入 | 704920.19 | 410735.35 | 765207.01 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9696834.88 | 4775709.65 | 5563061.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 70869559.89 | 8343936.57 | 71918686.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27683520.49 | 2247920.90 | 31344421.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 43186039.40 | 6096015.67 | 40574264.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27683520.49 | 2247920.90 | 31344421.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 43186039.40 | 6096015.67 | 40574264.54 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5052.06 | NaN | 118.44 |
| 其他收入小计 | 550726.97 | 283104.02 | 541103.33 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10420686.39 | 5620379.32 | 8288722.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5199392.25 | 2656350.68 | 3916341.30 |
| 基金托管费 | 1485540.66 | 758957.31 | 1118954.67 |
| 卖出回购债券支出 | 1374472.60 | 956597.23 | 1352060.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1374472.60 | 956597.23 | 1352060.12 |
| 其他费用小计 | 208949.76 | 103898.56 | 208831.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 51279731.31 | -5087629.35 | 100683508.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 51279731.31 | -5087629.35 | 100683508.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 51279731.31 | -5087629.35 | 100683508.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 223362.57 | 135077.09 | 190820.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
