会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16102113.52 | 29592519.75 | 107904330.16 |
| 投资收入 | 1852372.54 | 1185768.36 | 3090491.77 |
| 投资收入_股息收入 | 1833728.73 | 1168538.25 | 3015003.97 |
| 投资收入_债券利息收入 | 18643.81 | 17230.11 | 75487.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 66157093.88 | 52628137.62 | 57214674.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 65944663.79 | 52417307.53 | 57169401.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 212430.09 | 210830.09 | 45273.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 65944663.79 | 52417307.53 | 57169401.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 212430.09 | 210830.09 | 45273.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 189577.56 | 30752.08 | 56624.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5706160.72 | 3138757.59 | 7138073.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3122288.95 | 1730148.19 | 3900319.70 |
| 基金托管费 | 520381.49 | 288358.00 | 650053.27 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 224256.43 | 95643.47 | 162850.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10395952.80 | 26453762.16 | 100766256.99 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10395952.80 | 26453762.16 | 100766256.99 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10395952.80 | 26453762.16 | 100766256.99 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 63978.69 | 31738.49 | 85576.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
