会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 80981904.08 | 48329490.44 | 110049194.27 |
投资收入 | 13413413.93 | 6367071.85 | 6514518.49 |
投资收入_股息收入 | 1917147.08 | 1149127.75 | 2949448.12 |
投资收入_债券利息收入 | 11496266.85 | 5217944.10 | 3565070.37 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 77938663.09 | 44975252.87 | 69746292.56 |
证券_股票买卖价差收入 | 72382440.99 | 41407240.13 | 68007241.44 |
证券_债券买卖价差收入 | 5556222.10 | 3568012.74 | 1739051.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 72382440.99 | 41407240.13 | 68007241.44 |
证券_债券买卖价差收入 | 5556222.10 | 3568012.74 | 1739051.12 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 98808.67 | 29565.57 | 332163.92 |
其他收入小计 | 239737.75 | 166428.08 | 831375.80 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9629708.81 | 4763827.19 | 6726571.84 |
基金管理费及业绩报酬 | 5820211.83 | 2864739.26 | 3432454.11 |
基金托管费 | 1818816.22 | 895231.03 | 1072642.02 |
卖出回购债券支出 | 52449.83 | 43231.30 | 1626.69 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 52449.83 | 43231.30 | 1626.69 |
其他费用小计 | 225308.77 | 127594.55 | 161255.93 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 71352195.27 | 43565663.25 | 103322622.43 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 71352195.27 | 43565663.25 | 103322622.43 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 71352195.27 | 43565663.25 | 103322622.43 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 316290.43 | 155177.42 | 472416.26 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |