会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -30305348.06 | 2834195.50 | 204615017.21 |
| 投资收入 | 1486482.44 | 764455.28 | 2433827.95 |
| 投资收入_股息收入 | 1230349.28 | 635108.42 | 2024073.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 256133.16 | 129346.86 | 409754.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 100139365.51 | 76737455.86 | 142827002.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 100126291.81 | 76725353.59 | 142067439.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13073.70 | 12102.27 | 759563.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 100126291.81 | 76725353.59 | 142067439.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13073.70 | 12102.27 | 759563.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 24436.26 |
| 其他收入小计 | 480113.16 | 410622.02 | 2129140.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6574801.42 | 3796024.22 | 9561086.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3801992.49 | 2275431.98 | 5189215.51 |
| 基金托管费 | 633665.50 | 379238.73 | 864869.29 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 8002.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 8002.07 |
| 其他费用小计 | 209699.98 | 109510.13 | 275345.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -36880149.48 | -961828.72 | 195053930.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -36880149.48 | -961828.72 | 195053930.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -36880149.48 | -961828.72 | 195053930.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 137530.28 | 58718.71 | 168852.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
