会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 43665337.73 | 16437736.15 | 117918742.06 |
投资收入 | 32285298.91 | 19437127.29 | 12641154.11 |
投资收入_股息收入 | 3037912.67 | 1871402.68 | 1013417.11 |
投资收入_债券利息收入 | 29247386.24 | 17565724.61 | 11627737.00 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 51931350.11 | 12522471.11 | 63873152.23 |
证券_股票买卖价差收入 | 45072446.74 | 14535644.63 | 69805908.78 |
证券_债券买卖价差收入 | 6858903.37 | -2013173.52 | -5932756.55 |
证券_股票买卖价差收入 | 45072446.74 | 14535644.63 | 69805908.78 |
证券_债券买卖价差收入 | 6858903.37 | -2013173.52 | -5932756.55 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2183926.80 | 1233136.71 | 2354277.67 |
其他收入小计 | 498531.35 | 199572.59 | 204303.18 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 33920721.52 | 16632376.77 | 13384245.83 |
基金管理费及业绩报酬 | 8575493.52 | 4735351.20 | 3661349.83 |
基金托管费 | 1429248.90 | 789225.18 | 610225.02 |
卖出回购债券支出 | 10207.77 | 4549.01 | 40552.63 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 10207.77 | 4549.01 | 40552.63 |
其他费用小计 | 226994.31 | 106592.95 | 205387.28 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9744616.21 | -194640.62 | 104534496.23 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9744616.21 | -194640.62 | 104534496.23 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9744616.21 | -194640.62 | 104534496.23 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 292826.61 | 125522.71 | 268166.44 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |