会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5832772.44 | 1438925.69 | 2722892.24 |
| 投资收入 | 6096491.67 | 3220628.26 | 6828686.56 |
| 投资收入_股息收入 | 281614.32 | 134667.90 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 5814877.35 | 3085960.36 | 6828686.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4143011.68 | -3067508.49 | -1419302.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2427737.38 | -871994.72 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1715274.30 | -2195513.77 | -1419302.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2427737.38 | -871994.72 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1715274.30 | -2195513.77 | -1419302.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 72420.33 | 24551.36 | 70712.74 |
| 其他收入小计 | 51215.10 | 40131.08 | 211931.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1245017.24 | 623102.88 | 1031349.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 699981.47 | 341359.18 | 614106.28 |
| 基金托管费 | 139996.32 | 68271.85 | 122821.26 |
| 卖出回购债券支出 | 25128.96 | 20991.93 | 177824.52 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 25128.96 | 20991.93 | 177824.52 |
| 其他费用小计 | 192029.91 | 94848.96 | 76551.75 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4587755.20 | 815822.81 | 1691542.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4587755.20 | 815822.81 | 1691542.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4587755.20 | 815822.81 | 1691542.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 22759.65 | 12138.39 | 25751.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
