会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 39374037.40 | 19121208.26 | 45879033.46 |
| 投资收入 | 28863409.11 | 14528832.12 | 41062132.72 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 28863409.11 | 14528832.12 | 41062132.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3862289.00 | 3476982.75 | 4463489.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3862289.00 | 3476982.75 | 4463489.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3862289.00 | 3476982.75 | 4463489.96 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 402871.06 | 258381.16 | 205669.22 |
| 其他收入小计 | 980.04 | 906.60 | 11180.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6388504.74 | 3257882.25 | 8080435.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2977726.70 | 1523225.67 | 4839504.84 |
| 基金托管费 | 425389.53 | 217603.64 | 691357.88 |
| 卖出回购债券支出 | 2660103.48 | 1341208.13 | 2077616.95 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2660103.48 | 1341208.13 | 2077616.95 |
| 其他费用小计 | 207200.00 | 92983.76 | 187200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 32985532.66 | 15863326.01 | 37798597.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 32985532.66 | 15863326.01 | 37798597.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 32985532.66 | 15863326.01 | 37798597.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 152317.19 | 73538.38 | 852064.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
