会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 17177033.90 | 15342691.42 | 147214354.63 |
| 投资收入 | 22495321.63 | 13693077.39 | 26146469.94 |
| 投资收入_股息收入 | 1246790.96 | 1082495.75 | 1932682.75 |
| 投资收入_债券利息收入 | 21248530.67 | 12610581.64 | 24213787.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 73215222.89 | 51831938.01 | 42124175.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 65323892.70 | 56946294.31 | 30635150.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7891330.19 | -5114356.30 | 11489024.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 65323892.70 | 56946294.31 | 30635150.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7891330.19 | -5114356.30 | 11489024.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 99752.23 | 63460.61 | 2719.64 |
| 其他收入小计 | 662812.17 | 377205.01 | 465683.30 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9830497.64 | 6103603.56 | 11732565.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5959776.14 | 3718929.08 | 7167955.29 |
| 基金托管费 | 1702793.15 | 1062551.15 | 2047987.16 |
| 卖出回购债券支出 | 621994.00 | 559065.88 | 967574.31 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 621994.00 | 559065.88 | 967574.31 |
| 其他费用小计 | 215383.60 | 114527.13 | 221071.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7346536.26 | 9239087.86 | 135481789.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7346536.26 | 9239087.86 | 135481789.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7346536.26 | 9239087.86 | 135481789.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 379168.56 | 240186.57 | 388746.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
