会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2585524.99 | -1961999.49 | -153600.56 |
| 投资收入 | 303240.06 | 598931.68 | 292878.26 |
| 投资收入_股息收入 | 302910.46 | 546553.93 | 270823.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 329.60 | 52377.75 | 22054.55 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 380886.85 | 561484.26 | 480465.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 400476.32 | 561069.89 | 480051.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -19589.47 | 414.37 | 414.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 400476.32 | 561069.89 | 480051.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -19589.47 | 414.37 | 414.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 296.50 | 296.50 |
| 其他收入小计 | 7604.97 | 20998.83 | 12987.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 262599.18 | 614135.19 | 330032.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 88276.86 | 185909.20 | 93376.61 |
| 基金托管费 | 22069.20 | 46477.34 | 23344.16 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 139671.58 | 360000.00 | 199180.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2322925.81 | -2576134.68 | -483633.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2322925.81 | -2576134.68 | -483633.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2322925.81 | -2576134.68 | -483633.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 13493.93 | 17527.46 | 9014.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
