会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4977385.72 | 16245747.45 | 119311077.51 |
| 投资收入 | 858604.09 | 756562.33 | 1046109.29 |
| 投资收入_股息收入 | 820158.96 | 756398.03 | 923222.94 |
| 投资收入_债券利息收入 | 38445.13 | 164.30 | 122886.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 39956457.87 | 25866719.27 | 115578825.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39839239.66 | 25749501.06 | 115545088.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 117218.21 | 117218.21 | 33737.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39839239.66 | 25749501.06 | 115545088.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 117218.21 | 117218.21 | 33737.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 809973.58 | 449032.66 | 2399239.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3830091.31 | 2115120.99 | 7286582.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2268990.14 | 1246567.17 | 3995333.51 |
| 基金托管费 | 378164.97 | 207761.19 | 665888.85 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 215768.13 | 112649.03 | 229775.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1147294.41 | 14130626.46 | 112024494.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1147294.41 | 14130626.46 | 112024494.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1147294.41 | 14130626.46 | 112024494.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 79288.96 | 51519.98 | 139605.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
