会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 170882104.28 | 222217481.92 | 990686979.80 |
| 投资收入 | 16356583.91 | 9583979.47 | 15037750.33 |
| 投资收入_股息收入 | 15318702.58 | 9165400.14 | 14399523.41 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1037881.33 | 418579.33 | 638226.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 301574456.70 | 153877851.18 | 428848239.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 300665310.17 | 153491078.39 | 428499569.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 909146.53 | 386772.79 | 348669.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 300665310.17 | 153491078.39 | 428499569.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 909146.53 | 386772.79 | 348669.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 8151635.57 | 5258252.27 | 11550789.48 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 56598569.84 | 24903091.27 | 37442556.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 41827693.07 | 18561774.46 | 25077612.78 |
| 基金托管费 | 6971282.12 | 3093629.05 | 4179602.14 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 210185.00 | 104522.18 | 199860.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 114283534.44 | 197314390.65 | 953244423.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 114283534.44 | 197314390.65 | 953244423.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 114283534.44 | 197314390.65 | 953244423.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2739113.16 | 839390.92 | 1268044.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
