会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 414194400.10 | 211614757.84 | 414663752.77 |
| 投资收入 | 167938450.09 | 93917639.07 | 188475402.51 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 167938450.09 | 93917639.07 | 188475402.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1496882.75 | -974264.50 | -11290440.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1496882.75 | -974264.50 | -11290440.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1496882.75 | -974264.50 | -11290440.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 97022030.63 | 51596456.29 | 82489635.05 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 82560753.38 | 40974521.77 | 92923369.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 30489140.64 | 15355823.40 | 32395937.90 |
| 基金托管费 | 12195656.32 | 6142329.39 | 12958375.15 |
| 卖出回购债券支出 | 6486484.08 | 2915546.54 | 8553380.31 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6486484.08 | 2915546.54 | 8553380.31 |
| 其他费用小计 | 312276.12 | 155104.57 | 318682.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 331633646.72 | 170640236.07 | 321740382.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 331633646.72 | 170640236.07 | 321740382.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 331633646.72 | 170640236.07 | 321740382.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 150730802.13 | 67074926.98 | 154889628.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
