工银瑞信安心增利A(519886)
工银瑞信安心增利A(519886)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
14年中期 |
13年年度 |
13年中期 |
| 基金收入 | 159573.83 | 13513804.47 | 12861187.46 |
| 投资收入 | 2698.02 | 2186356.17 | 1920561.73 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2698.02 | 2186356.17 | 1920561.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1417.42 | -455292.96 | -196180.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1417.42 | -455292.96 | -196180.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1417.42 | -455292.96 | -196180.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 61675.73 | 2306325.15 | 2210008.97 |
| 其他收入小计 | 17599.19 | 13761.21 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 111732.24 | 2263752.56 | 1908494.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6982.35 | 745360.75 | 702938.89 |
| 基金托管费 | 2793.01 | 298144.35 | 281175.53 |
| 卖出回购债券支出 | 87.38 | 377722.32 | 358745.67 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 87.38 | 377722.32 | 358745.67 |
| 其他费用小计 | 93141.63 | 592311.14 | 352679.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 47841.59 | 11250051.91 | 10952693.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 47841.59 | 11250051.91 | 10952693.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 47841.59 | 11250051.91 | 10952693.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 79018.31 | 9462654.90 | 8926796.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
