会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12138137.15 | 7431444.11 | 11799938.85 |
| 投资收入 | 371875.75 | 311503.02 | 133924.88 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 371875.75 | 311503.02 | 133924.88 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | NaN | NaN | 11427.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 11427.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 11427.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 368147.97 | 275486.57 | 626571.38 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3483628.53 | 2020544.96 | 3053018.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 947512.01 | 557497.27 | 979930.34 |
| 基金托管费 | 284253.65 | 167249.19 | 293979.24 |
| 卖出回购债券支出 | 74937.20 | 74937.20 | 27262.54 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 74937.20 | 74937.20 | 27262.54 |
| 其他费用小计 | 1388778.71 | 773493.07 | 1133987.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8654508.62 | 5410899.15 | 8746920.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8654508.62 | 5410899.15 | 8746920.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8654508.62 | 5410899.15 | 8746920.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 11398113.43 | 6844454.52 | 11028015.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
