会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7101240.33 | 4007298.66 | 9638372.80 |
| 投资收入 | 2936548.16 | 1472981.20 | 3800359.98 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2936548.16 | 1472981.20 | 3800359.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9505.32 | 1538.39 | 19884.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9505.32 | 1538.39 | 19884.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9505.32 | 1538.39 | 19884.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1185438.64 | 777965.52 | 1158882.41 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2614613.53 | 1431903.83 | 3789243.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 456824.40 | 246441.95 | 670642.84 |
| 基金托管费 | 203033.11 | 109529.73 | 298063.36 |
| 卖出回购债券支出 | 340257.76 | 198214.37 | 454740.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 340257.76 | 198214.37 | 454740.34 |
| 其他费用小计 | 226256.82 | 112138.75 | 232321.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4486626.80 | 2575394.83 | 5849129.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4486626.80 | 2575394.83 | 5849129.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4486626.80 | 2575394.83 | 5849129.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2969748.21 | 1754813.55 | 4659245.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
