会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2177634.70 | 1257342.57 | 2192511.20 |
投资收入 | 805625.23 | 545097.40 | 795104.44 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 805625.23 | 545097.40 | 795104.44 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 67735.59 | 67735.59 | 112159.66 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 67735.59 | 67735.59 | 112159.66 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 67735.59 | 67735.59 | 112159.66 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 571397.81 | 232116.82 | 408106.79 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1017565.91 | 552029.12 | 762532.23 |
基金管理费及业绩报酬 | 191615.74 | 107426.44 | 143934.60 |
基金托管费 | 76646.42 | 42970.64 | 57573.98 |
卖出回购债券支出 | 10351.06 | 5863.73 | 76239.40 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 10351.06 | 5863.73 | 76239.40 |
其他费用小计 | 526235.09 | 278375.52 | 330185.31 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1160068.79 | 705313.45 | 1429978.97 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1160068.79 | 705313.45 | 1429978.97 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1160068.79 | 705313.45 | 1429978.97 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 732876.07 | 412392.76 | 877140.31 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |