会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 532880810.30 | 158397622.55 | 48222743.76 |
| 投资收入 | 409770316.11 | 113776838.75 | 77775217.61 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 409770316.11 | 113776838.75 | 77775217.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -10210177.80 | -1936615.25 | 1127862.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -10210177.80 | -1936615.25 | 1127862.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -10210177.80 | -1936615.25 | 1127862.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 70741.20 | 48211.65 | 3191.39 |
| 其他收入小计 | 789184.76 | 344336.38 | 270134.21 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 67744315.14 | 20099437.17 | 15047456.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 29326867.84 | 7808056.96 | 4708951.08 |
| 基金托管费 | 9775622.64 | 2602685.68 | 1569650.36 |
| 卖出回购债券支出 | 21506558.35 | 7320341.30 | 6966959.17 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 21506558.35 | 7320341.30 | 6966959.17 |
| 其他费用小计 | 237200.00 | 117778.95 | 227200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 465136495.16 | 138298185.38 | 33175287.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 465136495.16 | 138298185.38 | 33175287.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 465136495.16 | 138298185.38 | 33175287.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 283688.61 | 73812.46 | 82757.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
