会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13649732.14 | 69154277.60 | 39202206.55 |
| 投资收入 | 11621388.90 | 19754434.49 | 8026887.15 |
| 投资收入_股息收入 | 748623.50 | 2903437.87 | 1116052.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10872765.40 | 16850996.62 | 6910834.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14184078.02 | 18006031.06 | 7418544.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13937901.77 | 17098371.78 | 7135789.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 246176.25 | 907659.28 | 282755.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13937901.77 | 17098371.78 | 7135789.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 246176.25 | 907659.28 | 282755.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 79491.14 | 480524.61 | 70783.80 |
| 其他收入小计 | 30.00 | 391.59 | 42.62 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2999449.21 | 5688245.31 | 2906382.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1840107.06 | 3660215.48 | 1780600.71 |
| 基金托管费 | 613369.02 | 1220071.76 | 593533.55 |
| 卖出回购债券支出 | 220721.16 | 244635.21 | 49164.25 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 220721.16 | 244635.21 | 49164.25 |
| 其他费用小计 | 205104.68 | 203960.45 | 203457.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10650282.93 | 63466032.29 | 36295824.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10650282.93 | 63466032.29 | 36295824.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10650282.93 | 63466032.29 | 36295824.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 27303.32 | 90787.97 | 51288.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
