会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 793942772.29 | 278515575.21 | 3298428514.07 |
| 投资收入 | 32287883.95 | 18249798.82 | 47756677.76 |
| 投资收入_股息收入 | 31250372.15 | 18242458.55 | 47751098.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1037511.80 | 7340.27 | 5578.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2131492919.57 | 1477812791.12 | 1128570522.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2126000596.27 | 1477812791.12 | 1125543712.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5492323.30 | NaN | 3026809.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2126000596.27 | 1477812791.12 | 1125543712.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5492323.30 | NaN | 3026809.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 3317.13 |
| 其他收入小计 | 15746052.83 | 10118802.51 | 44668812.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 142674817.92 | 76577370.75 | 156158268.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 101257831.27 | 54771009.47 | 105726273.49 |
| 基金托管费 | 16876305.18 | 9128501.56 | 17621045.59 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 268439.14 | 139801.79 | 297868.55 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 651267954.37 | 201938204.46 | 3142270245.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 651267954.37 | 201938204.46 | 3142270245.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 651267954.37 | 201938204.46 | 3142270245.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3866706.52 | 2223462.12 | 5702858.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
