交银裕兴纯债债券A(519774)
交银裕兴纯债债券A(519774)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 29919145.89 | 22131879.79 | -7456895.84 |
| 投资收入 | 51593661.76 | 42960106.96 | 6049152.70 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 51593661.76 | 42960106.96 | 6049152.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -38392756.76 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -38392756.76 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -38392756.76 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1524113.09 | 1289703.79 | 246215.06 |
| 其他收入小计 | 455186.08 | 100343.32 | 0.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3104722.04 | 2351115.85 | 707643.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2174072.20 | 1628408.38 | 430508.60 |
| 基金托管费 | 724690.64 | 542802.69 | 143502.85 |
| 卖出回购债券支出 | 21504.17 | 6559.65 | 7365.89 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 21504.17 | 6559.65 | 7365.89 |
| 其他费用小计 | 163519.11 | 170047.52 | 122865.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 26814423.85 | 19780763.94 | -8164539.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 26814423.85 | 19780763.94 | -8164539.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 26814423.85 | 19780763.94 | -8164539.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 401469.00 | 184579.14 | 547203.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
