会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 379439554.67 | 201348867.58 | 1923057368.62 |
投资收入 | 10930256.75 | 9389334.98 | 33606729.49 |
投资收入_股息收入 | 8186131.72 | 7704576.37 | 29082118.83 |
投资收入_债券利息收入 | 2744125.03 | 1684758.61 | 4524610.66 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1150649893.42 | 782560901.46 | 1092819930.09 |
证券_股票买卖价差收入 | 1147139996.66 | 781498768.62 | 1091254541.25 |
证券_债券买卖价差收入 | 3509896.76 | 1062132.84 | 1565388.84 |
证券_股票买卖价差收入 | 1147139996.66 | 781498768.62 | 1091254541.25 |
证券_债券买卖价差收入 | 3509896.76 | 1062132.84 | 1565388.84 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 3304.77 |
其他收入小计 | 5374002.15 | 4643357.13 | 16086434.41 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 66783169.81 | 37058792.08 | 105127903.61 |
基金管理费及业绩报酬 | 37163639.64 | 21022336.08 | 65341690.91 |
基金托管费 | 6193939.95 | 3503722.62 | 10890281.79 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 276260.84 | 148018.09 | 308539.61 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 312656384.86 | 164290075.50 | 1817929465.01 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 312656384.86 | 164290075.50 | 1817929465.01 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 312656384.86 | 164290075.50 | 1817929465.01 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2621332.03 | 1089749.73 | 3512321.86 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |