会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 125579844.49 | 51906985.95 | 143623155.76 |
| 投资收入 | 40208017.39 | 21064856.68 | 33254496.18 |
| 投资收入_股息收入 | 2414631.51 | 2005151.09 | 2979226.49 |
| 投资收入_债券利息收入 | 37793385.88 | 19059705.59 | 30275269.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 99264736.13 | 50785648.05 | 73102076.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 101031396.75 | 49930913.19 | 73404171.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1766660.62 | 854734.86 | -302094.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 101031396.75 | 49930913.19 | 73404171.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1766660.62 | 854734.86 | -302094.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1437081.01 | 398109.67 | 227199.96 |
| 其他收入小计 | 535058.56 | 399627.26 | 456962.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14005488.69 | 6321367.98 | 10054334.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8387026.64 | 3832376.22 | 5541562.59 |
| 基金托管费 | 2795675.52 | 1277458.77 | 1847187.54 |
| 卖出回购债券支出 | 107492.07 | 107492.07 | 1320623.18 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 107492.07 | 107492.07 | 1320623.18 |
| 其他费用小计 | 228516.00 | 116972.57 | 218233.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 111574355.80 | 45585617.97 | 133568820.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 111574355.80 | 45585617.97 | 133568820.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 111574355.80 | 45585617.97 | 133568820.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 192611.09 | 73854.04 | 191192.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
