会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 72338475.32 | 8296190.67 | 136670700.68 |
| 投资收入 | 1121151.15 | 546736.77 | 2543390.35 |
| 投资收入_股息收入 | 1108690.57 | 546418.80 | 2515958.66 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12460.58 | 317.97 | 27431.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 94417477.42 | 22987047.38 | 112093281.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 94181571.86 | 22987047.38 | 112071181.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 235905.56 | NaN | 22100.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 94181571.86 | 22987047.38 | 112071181.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 235905.56 | NaN | 22100.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 499904.01 | 228479.25 | 758484.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9197892.59 | 3933239.68 | 9983968.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4100468.55 | 1873723.41 | 4012250.92 |
| 基金托管费 | 683411.31 | 312287.16 | 668708.39 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 188907.00 | 93776.56 | 188931.15 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 63140582.73 | 4362950.99 | 126686732.22 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 63140582.73 | 4362950.99 | 126686732.22 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 63140582.73 | 4362950.99 | 126686732.22 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 101067.17 | 46528.25 | 136576.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
