会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3012220.29 | 68552990.77 | 47630784.91 |
| 投资收入 | 1968972.55 | 25946061.67 | 14557851.91 |
| 投资收入_股息收入 | 487271.55 | 2704518.69 | 1281749.41 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1481701.00 | 23241542.98 | 13276102.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -6978392.88 | 36555709.71 | 2881041.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5953940.48 | 48171846.14 | 9945244.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1024452.40 | -11616136.43 | -7064203.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5953940.48 | 48171846.14 | 9945244.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1024452.40 | -11616136.43 | -7064203.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 114695.56 | 565442.97 | 104359.58 |
| 其他收入小计 | 637.38 | 288.42 | 195.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 998838.05 | 6916154.02 | 4192082.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 341421.18 | 3794856.07 | 2318984.67 |
| 基金托管费 | 136568.45 | 1517942.49 | 927593.88 |
| 卖出回购债券支出 | 32292.00 | 194201.15 | 153042.30 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 32292.00 | 194201.15 | 153042.30 |
| 其他费用小计 | 145339.55 | 278659.76 | 218876.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4011058.34 | 61636836.75 | 43438702.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4011058.34 | 61636836.75 | 43438702.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4011058.34 | 61636836.75 | 43438702.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 30650.29 | 133402.99 | 62722.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
