会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 26449619.61 | 9766985.32 | 42768336.98 |
| 投资收入 | 20762380.59 | 9323025.74 | 52208739.98 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 20762380.59 | 9323025.74 | 52208739.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1546117.59 | -714316.98 | -6337159.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1546117.59 | -714316.98 | -6337159.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1546117.59 | -714316.98 | -6337159.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 106817.99 | 106817.99 | 74350.83 |
| 其他收入小计 | 0.10 | 0.04 | 244109.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5501105.77 | 2351239.54 | 11381902.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1511897.19 | 756129.46 | 4051982.31 |
| 基金托管费 | 503965.80 | 252043.18 | 1350660.67 |
| 卖出回购债券支出 | 3173692.00 | 1198269.24 | 5639524.96 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3173692.00 | 1198269.24 | 5639524.96 |
| 其他费用小计 | 229158.08 | 111220.07 | 287049.28 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20948513.84 | 7415745.78 | 31386434.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20948513.84 | 7415745.78 | 31386434.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20948513.84 | 7415745.78 | 31386434.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12607.87 | 8283.16 | 1509336.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
