会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 193894236.49 | 56226217.46 | 138638399.24 |
| 投资收入 | 66333935.37 | 23110969.08 | 37655831.68 |
| 投资收入_股息收入 | 2853000.55 | 2115043.76 | 3790249.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 63480934.82 | 20995925.32 | 33865582.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 99984124.01 | 43791098.49 | 74497546.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 105148739.46 | 45227596.02 | 78483081.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5164615.45 | -1436497.53 | -3985535.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 105148739.46 | 45227596.02 | 78483081.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5164615.45 | -1436497.53 | -3985535.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4306401.03 | 414944.98 | 146561.83 |
| 其他收入小计 | 2850507.37 | 1403123.86 | 2969640.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25187926.88 | 7148008.37 | 11297589.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14863953.00 | 4354094.90 | 6419612.70 |
| 基金托管费 | 6193313.62 | 1814206.14 | 2674838.64 |
| 卖出回购债券支出 | 26858.09 | 24504.53 | 614677.21 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 26858.09 | 24504.53 | 614677.21 |
| 其他费用小计 | 264087.87 | 125751.31 | 248287.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 168706309.61 | 49078209.09 | 127340809.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 168706309.61 | 49078209.09 | 127340809.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 168706309.61 | 49078209.09 | 127340809.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 465501.42 | 69090.58 | 121017.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
