会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 206894317.78 | 56305831.14 | 146635087.67 |
| 投资收入 | 67405205.07 | 20934488.21 | 32252275.57 |
| 投资收入_股息收入 | 2647639.04 | 2016341.95 | 3212800.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 64757566.03 | 18918146.26 | 29039474.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 117138454.01 | 49880086.36 | 78677880.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 120264567.64 | 50693274.24 | 81654509.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3126113.63 | -813187.88 | -2976629.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 120264567.64 | 50693274.24 | 81654509.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3126113.63 | -813187.88 | -2976629.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4730839.80 | 700129.63 | 296304.70 |
| 其他收入小计 | 2226931.31 | 950530.62 | 1961375.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 29407112.81 | 7422959.02 | 11508054.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20701616.23 | 5302307.09 | 7767807.41 |
| 基金托管费 | 5175404.09 | 1325576.81 | 1941951.99 |
| 卖出回购债券支出 | 33505.28 | 27416.62 | 547235.41 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 33505.28 | 27416.62 | 547235.41 |
| 其他费用小计 | 237496.33 | 116782.74 | 219148.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 177487204.97 | 48882872.12 | 135127033.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 177487204.97 | 48882872.12 | 135127033.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 177487204.97 | 48882872.12 | 135127033.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 622162.21 | 112628.72 | 207616.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
