会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 25418367.40 | 15170750.50 | 14197249.74 |
| 投资收入 | 19705503.17 | 11069293.98 | 20873847.18 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 19705503.17 | 11069293.98 | 20873847.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -10762093.67 | -5297654.71 | 6203512.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -10762093.67 | -5297654.71 | 6203512.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -10762093.67 | -5297654.71 | 6203512.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 490827.71 | 40316.38 | 1972.22 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12177969.33 | 7350775.46 | 14612755.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3094715.99 | 1701931.91 | 3568241.20 |
| 基金托管费 | 580259.26 | 319112.20 | 669045.18 |
| 卖出回购债券支出 | 5812149.79 | 3871097.65 | 7339316.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5812149.79 | 3871097.65 | 7339316.02 |
| 其他费用小计 | 356478.76 | 176952.41 | 350510.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 13240398.07 | 7819975.04 | -415505.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 13240398.07 | 7819975.04 | -415505.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 13240398.07 | 7819975.04 | -415505.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 165681.53 | 106551.30 | 458160.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
